目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表(见附表) 

二、 收入决算表(见附表) 

三、 支出决算表(见附表) 

四、 财政拨款收入支出决算总表(见附表) 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表) 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表) 

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表) 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表) 

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表) 

十、 部门决算公开相关信息统计表(见附表) 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）灌区管理站按照有关国家灌区管理的法律、法规、实行依法管理；

（二）管理站应根据实际情况建立灌区管理制度，建立健全各组室岗位责任；

（三）负责灌区渠道、发电站、电灌站等水利工程的检查、观察、维修、养护和安全保护工作；

（四）负责灌溉、发电、防洪、供水、排水等管理技术；

（五）负责编制工程发展规划。对灌区的配套、更新、改造节水灌溉应及时提出报告和设计，报主管部门审核批准，列入计划，组织实施；

（六）负责收缴水费。利用灌区管理范围内的场地、技术力量、开发综合经营服务项目。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、工程组。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入沁源县丁城渠灌溉站2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县丁城渠灌溉站部门本级。 

三、2020年度主要工作完成情况 

沁源县丁城渠灌溉站2020年度按照工作职能和目标计划有序进行，并很好的按计划执行。 

2020年度的工程绩效目标是“沁源县县城‘井’字景观水系丁城渠水源改造工程。沁源县发改委批复该工程总投资859.89万元，工程分2个标段，经过社会公开招标完成招投标程序。工程于2019年6月11日开工，2020年5月25日完工。目前工程已通过单位工程验收，并进行了通水试验、工程结算、工程量审计工作、现在正在积极申请工程竣工验收工作。该工程绩效目标达到绩效预期目标。 

第二部分 沁源县丁城渠灌溉站部门2020年度部门决算表（见附表） 

一、收入支出决算总表(见附表) 

二、收入决算表(见附表) 

三、支出决算表(见附表) 

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表) 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表) 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表) 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表) 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表) 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表) 

十、部门决算公开相关信息统计表(见附表) 

第三部分  2020年度决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明

沁源县丁城渠灌溉站部门2020年度收入、支出总计 484.08   万元，与上年相比收、支总计各增加92.15 万元，增长 61.48 %。主要原因是人员经费正常增资、各社会保障缴费基数增加、调整增加沁源县县城“井”字景观水系丁城渠水源改造工程项目支出。其中： 

（一）收入总计 242.04 万元。包括： 

1．财政拨款收入 242.04 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加92.15  万元，增长 61.48 %。主要原因是人员经费正常增资、各社会保障缴费基数增加、调整增加沁源县县城“井”字景观水系丁城渠水源改造工程项目支出。。 

2．上级补助收入 0 万元，为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是本单位无上级补助收入。 

3．事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无事业收入。 

4．经营收入 0 万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无经营收入。 

5．附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。 

6．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无其他收入。 

7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

8．年初结转和结余 0 万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。 

（二）支出总计 242.04 万元。包括： 

1．社会保障和就业（类）支出 2.15 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。与上年相比减少 0.07  万元，减少 3.15 %。主要原因是职工基本养老保险单位部分比例由20%下调为16%。 

2．卫生健康（类）支出 0.99 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、职工大病医疗保险、职工工伤保险。与上年相比增加 0.07 万元，增长 7.61 %。主要原因是人员资产增资，职工基本医疗保险和工伤保险缴费基数增加。 

3．住房保障（类）支出 1.54 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 0.08 万元，增长 5.48 %。主要原因是人员资产增资，职工住房公积金缴费基数增加。 

4．农林水（类）支出 237.36 万元，主要用于水利行政运行和其他水利支出。与上年相比增加 92.07万元，增长63.37 %。主要原因是人员经费正常增资、调整增加沁源县县城“井”字景观水系丁城渠水源改造工程项目支出。。 

5．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是本单位无结余分配。 

6．年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 

二、收入决算情况说明

沁源县丁城渠灌溉站部门本年收入合计 242.04 万元，其中：财政拨款收入 242.04 万元，占100 %；上级补助收入  0万元，占0 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占  0 %。 

三、支出决算情况说明

沁源县丁城渠灌溉站部门本年支出合计 242.04 万元，其中：基本支出 26.07 万元，占 10.77 %；项目支出 215.97 万元，占89.23 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

沁源县丁城渠灌溉站部门2020年度财政拨款收、支总决算 484.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 92.15 万元，增长 61.48 %。主要原因是人员经费正常增资、各社会保障缴费基数增加、调整增加沁源县县城“井”字景观水系丁城渠水源改造工程项目支出。 

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县丁城渠灌溉站部门2020年财政拨款支出242.04 万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 92.15 万元，增长 61.48 %。主要原因是人员经费正常增资、各社会保障缴费基数增加、调整增加沁源县县城“井”字景观水系丁城渠水源改造工程项目支出。 

沁源县丁城渠灌溉站部门2020年度财政拨款支出年初预算为 17.26 万元，支出决算为 242.04 万元，完成年初预算的1402.31 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费正常增资、各社会保障缴费基数增加、调整增加沁源县县城“井”字景观水系丁城渠水源改造工程项目支出。其中： 

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为  2.15万元，完成年初预算的 102.38 %。决算数大于预算数的主要原因人员正常增资，职工基本养老保险测算基数增加。 

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的110 %。决算数大于预算数的主要原因人员正常增资，职工基本医疗保险和工伤保险测算基数增加。 

（三）农林水支出（类）

1．水利（款）行政运行（项）。年初预算为 12.76 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 167.63 %。决算数大于预算数的主要原因人员正常增资，2020年度支付2019年度欠发的临时工劳务费。 

2．水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 215.97 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因调整增加沁源县县城“井”字景观水系丁城渠水源改造工程项目支出。 

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 102.67 %。决算数大于预算数的主要原因人员正常增资，职工住房公积金测算基数增加。 

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县丁城渠灌溉站部门2020年一般公共预算财政拨款支出 242.04万元，与上年相比增加 92.15万元，增长61.48 %。主要原因是人员经费正常增资、各社会保障缴费基数增加、调整增加沁源县县城“井”字景观水系丁城渠水源改造工程项目支出。 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沁源县丁城渠灌溉站部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 26.07 万元，其中： 

（一）人员经费20.96万元。主要包括：基本工资8.48万元、津贴补贴1.09万元、社会保障缴费3.67万元、绩效工资5.14万元、其他工资福利支出0.04万元、生活补助1万元、住房公积金1.54万元的补助支出。 

（二）公用经费 5.11 万元。主要包括：办公费0.85万元、电费0.46万元、劳务费3.8万元。 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

沁源县丁城渠灌溉站部门2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下： 

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为本单位无因公出国（境）费；决算数小于（大于）预算数的主要原因本单位无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容主要为：本单位无因公出国（境）费。 

2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： 

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为本单位无公务用车购置费支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要为本单位无公务用车购置费支出。 

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为单位无公务用车运行维护费支出。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。 

3．公务接待费 0 万元。其中： 

（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为本单位无外事公务接待费。2020年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。 

（2）国内公务接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少）  0 万元，主要原因为本单位无国内公务接待。2020年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  0 批次， 0 人次。 

沁源县丁城渠灌溉站部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0  万元，完成预算的 0  %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为本单位无会议费。2020年度全年召开会议 0  个，参加会议 0 人次。 

沁源县丁城渠灌溉站部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为本单位无培训费。2020年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

沁源县丁城渠灌溉站部门2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2019年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0  %。主要原因是：本单位无机关运行经费。 

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。 

十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。 

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2020年度共 1 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 215.97 万元,涉及 1 项目为沁源县县城“井”字景观水系丁城渠水源改造工程，工程开展情况良好，评价结果优 。 

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

沁源县丁城渠灌溉站2020年度决算公开表.XLS