概况

　　2019年度，我们认真执行预算，勤俭节约，为全所工作提供了优质的服务，严格遵守《行政事业单位会计制度》，科学完成全年财务管理工作，现就2019年财务决算情况分析如下： 

　　一、主要职责： 

　　⑴.贯彻执行国家和上级主管部门有关道路运输的方针、政策、法规。 

　　⑵.根据管理权限，负责道路客货运输经营、客货运站(场)经营、机动车维修经营、驾驶员培训的行政许可事宜，负责辖区内运输市场从业人员管理。 

　　⑶.负责运输市场管理，维护好道路运输市场秩序，对业户的经营行为和经营活动进行监督和检查、调解运输纠纷。 

　　⑷.做好辖区道路运输行业的调查研究和预测，制定行业发展规划。 

　　⑸.建立各类台帐，负责各类统计数字的收集、整理和上报，做好各项基础工作。 

　　⑹.负责辖区内源头治理超限超载工作。 

　　二、单位构成情况和人员情况 

　　我单位共有编制27人，实际在编22人，另聘用临时人员18人作为补充。隶属交通运输局，单位下设机构有：①、城关站和郭道站：分别负责南、北半片的道路运输行政执法和源头治超工作；②、驻城关客运站办公室和驻郭道客运站办公室：分别管理和监督城关、郭道两个客运站点的客运秩序、纠纷和投诉处理、监督检查等；③、财务室：负责全所财务及票证管理工作；④、办公室：负责机关办公日常事务；⑤、综合业务室：行政许可受理、办证、客货维驾的档案台账、行政处罚文书制作、二级维护备案、年审管理等；⑥、维修和驾培管理办公室：负责本县机动车维修行业和驾校的管理工作；⑦、治超货运办：负责治超和货运管理工作；⑧、安全法制办：负责法制、安全等工作。 

　　正式在编人员：22人，其中女7人。年龄结构30-40：2人；40-50岁：11人；50岁以上9人。都取得或后续获得成人教育大学文凭。其中党员8人。 

　　临时人员：18人，其中女10人。年龄结构：20-30岁13人，30-40岁2人，40-50岁3人。都是大学文化水平。 

　　由于不能增加正式编制人员，年龄结构老化，越来越多的聘用临时人员顶岗。 

　　三、部门决算编报范围 

　　编报范围包括本单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。 

　　第二部分　　2019年度部门决算报表 

　　1、收入支出决算总表(见附表） 

　　2、收入决算表（见附表） 

　　3、支出决算表（见附表） 

　　4、财政拨款收入支出决算总表（见附表） 

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表） 

　　6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表） 

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表） 

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 

　　9、部门决算公开相关信息统计表（见附表） 

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明 

　　一、财政收入支出总体情况 

　　(一)收入总计：全年财政补助收入2931281.16元。较去年同期增长21.76%。增长原因主要是人员经费增长性支出。 

　　(二)支出总计：2832821.79元。较去年同期减少0.17%。减少原因支出按功能科目分类： 

　　1、社会保障和就业支出341127.24元，由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　2．医疗卫生支出70381.08元，支付单位职工基本医疗保险。 

　　4、公路运输管理支出2236173.41元（其中基本支出2079877.42元，项目支出156296.05元）。主要用于发放干部职工工资津贴、保障单位机构正常运转、开展道路运输管理工作等发生的各项支出。 

　　5、住房保障支出157020元，为运管所干部职工缴纳住房公积金支出。 

　　6．结转下年103009.29元，为本年度结转结余资金。 

　　一般公共预算财政拨款支出情况： 

　　一般公共财政拨款支出2957959.84元。 

　　按经济科目分类： 

　　1、工资福利支出2510931.16元，占总支出的87.0%。 

　　2、商品服务支出267950.63元，占总支出的11.08%，其中基本支出111654.58元，项目支出156296.05元。 

　　3、对个人和家庭补助支出53940元，占总支出的1.92%。从支出比例看，人员经费占用了大部分。由于单位多年未进人，许多岗位都聘用了临时人员顶岗，增大了人员经费。 

　　二、“三公”经费增减变动情况 

　　三公经费支出情况 

　　1、公款出国出境费：无。 

　　2、公务用车购置及运行费：无。 

　　3、公务接待费：无。 

　　未发生“三公”经费支出。 

　　三、机关运行经费支出情况 

　　我单位属于财政拨款事业单位，既不属于行政单位，也不属于参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费支出。 

　　四、国有资产占有情况 

　　1、资产总量及变动情况： 

　　我单位资产总额1222735.94元。主要由以下三部分构成： 流动资产114720.4元,占资产总额的9.38%； 固定资产3492143.21元,占资产总额的28.57%房屋面积1957.79平方米价值 1960989.20元，车辆4辆，价值361300元，无形资产791443.2元，占资产总额的64.73%。 

　　负债情况：负债30630.48元。 

　　净资产情况：净资产总额1192105.46元，非流动资产基金1108015.54元，占净资产92.94%；财政补助结转元，占净资产%，非财政补助结转元，占净资产%。 

　　2、本单位主要资产的配置、使用、处置等情况。 

　　单位资产配置严格按规定办理，由所属科室提出申请，办公室资产管理登记上报，所领导审批，后勤采购（包括去政府采购申报审批备案），财务付款，物资验收入库，申请部门办理领用手续，资产部门登记入帐。办公室、办公用品科学合理分配，车辆由治超一线工作使用。资产报废处置经由主管部门和财政国资部门审批批复后处置。 

　　五、政府采购支出情况 

　　全年无政府采购。 

　　六、单位绩效评价工作情况及评价结果 

　　预算绩效管理包括事前、事中和事后三种。编制预算就是体现绩效管理的理念，年初，根据我所的发展实际需要，本着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原则，完成了部门财政预算的编制工件。将预算细化落实到部门、项目、个人，并将指标和责任层层分解，提高编制的科学性。使预算更加切合实际，利于操作，确保了各项工作的顺利完成。 

　　我们对项目支出做了绩效申报，全县行政村客运候车厅维护费、招呼站牌制作安装43481元，业务大厅房屋租赁费53000元，治超车辆燃修费59815.05元。 

　　开展情况：积极开展，按要求进度完成 

　　评价结果：良好 

　　预算执行中我们充分合理安排资金使用，严格按预算执行，事后绩效管理我们做好绩效评估工作。我们积极建立良好的绩效评估机制，让预算尽可能公开透明，使财政资金效率更加符合国家治理现代化的要求。 

　　第四部分   名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

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